Zurück    |   

des HUGO BOSS Konzerns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012


04|05 Kapitalflussrechnung

(in TEUR)            
    Anhang - Nr.   2012   2011 1
1 Einige dargestellte Beträge weichen aufgrund vorgenommener Anpassungen von den in Vorjahren berichteten Werten ab (zu Einzelheiten siehe Konzernanhang, Änderung der Rechnungslegungsmethode / Darstellungsänderungen).
    ( 32 )        
Konzernergebnis       311.520   291.362
Abschreibungen / Zuschreibungen   ( 9 )   91.936   73.420
Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto       0   -3.984
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge       -662   5.426
Ertragsteueraufwand/-erstattungen   ( 6 )   98.109   91.548
Zinserträge und -aufwendungen   ( 5 )   16.102   16.199
Veränderung der Vorräte       26.990   -73.318
Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva       -44.752   -40.437
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva       6.304   57.269
Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen       543   -2.420
Veränderung Pensionsrückstellungen   ( 24 )   2.561   1.126
Veränderung übrige Rückstellungen       3.418   1.823
Gezahlte Ertragsteuern       -103.572   -98.311
Operativer Mittelzufluss       408.497   319.703
Gezahlte Zinsen   ( 5 )   -18.780   -20.889
Erhaltene Zinsen   ( 5 )   2.685   4.549
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit       392.402   303.363
Investitionen in Sachanlagen   ( 11 )   -147.800   -79.365
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   ( 10 )   -18.002   -29.114
Anteilserwerb an Tochterunternehmen abzgl. erworbener Zahlungsmittel   ( 32 )   -6.219   -5.411
Auszahlung aus der Gründung nicht konsolidierter Tochterunternehmen       -993   0
Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       1.173   5.454
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit       -171.841   -108.436
An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden   ( 22 )   -199.104   -139.750
An die Inhaber der Anteile ohne beherrschenden Einfluss gezahlte Dividenden       -3.152   -1.663
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten       20.341   2.842
Tilgung von langfristigen Darlehen       -1.317   -152.084
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten       16.895   0
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit       -166.337   -290.655
Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente       -14   1.240
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente       54.210   -94.488
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode       200.396   294.884
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode   ( 16 )   254.606   200.396
Zurück    |    hoch    |